Обява
Apex Fund Services Bulgaria EOOD

Custody & Reconciliation Support Officer
Описание
The Role:

As a Custody & Reconciliation Support Officer you will be responsible for the following tasks:

Key duties and responsibilities:

Reconciliation of cash positions (internal versus correspondent bank);
Reconciliation of financial instruments positions (internal versus sub custodian);
Input client static data / fee schedule into SAP (Billing Software) for client invoicing;
Support creation of regulatory reporting (e.g. QI, EMIR. MIFID, FATCA, CRS);
Support filing tax reclaims for investment funds clients;
Support preparing Sub custodian Due Diligence.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
13.Март.2025
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 287 228 автобиографии и 45 116 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.