Обява
Apex Fund Services Bulgaria EOOD

Senior Fund administrator
Описание
The Role:

The Senior Fund administrator is responsible for all aspects of the service provided to clients, specifically the timely and accurately calculation of the Net Asset Value. The Senior Fund administrator will communicate directly with clients and report directly to the Account Manager.

Key duties and responsibilities:

Maintenance of full (multi-currency) accounting records;
Preparation and/or review of Net Asset Value calculations, including cash and portfolio reconciliation, portfolio valuation, calculation of fees and accruals and/or other required actions;
Assisting the Account Managers in the day-to-day work with clients;
Assisting the Account Managers in the day-to-day work with the Junior Fund Administrators and Fund Administrators including training and couching, etc.;
Preparing correspondence to various parties and communication with clients;
Assuring that all fees chargeable to the Fund are calculated and paid on timely basis;
Create and/or review invoice templates;
Create payment instructions;
Preparation of periodic financial statements, portfolio valuation reports and other reporting adhering to strict reporting deadlines;
Reviewing the annual reports of the funds and provide guidance and coordinate the audit process of the funds;
Reviewing and monitor the compliance of the funds.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
ИТ и Компютърни специалисти
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
1.Май.2024
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 286 386 автобиографии и 44 923 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.