Обява
Apex Fund Services Bulgaria EOOD

Junior Fund Administrator
Описание
The Role:

The general objective of the job is to assist in the day-to-day performance of accounting, calculation of the Net Asset Value and/or other services for Apex Fund Services Bulgaria and/or Apex Fund Services Bulgaria clients.

Key duties and responsibilities

Processing portfolio related transactions in the accounting system;
Processing non-trade related transactions (cash movements, etc.);
Reconciling cash and other balances;
Preparing portfolio reconciliation and valuation;
Assisting in Net Asset Value calculation;
Assisting in preparing daily, weekly and monthly financial statements for clients;
Preparing correspondence to various parties.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
ИТ и Компютърни специалисти
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
4.Юни.2021
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 677 автобиографии и 43 260 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.