Depositary Support Officer (UK)
Описание
The Role
As a Depositary Support Officer, you will be responsible for oversight, administration and technical support as follow:
Key duties and responsibilities:
Prepare workflow tasks and submit for review to the team leader;
Provide support in verifying the ownership of all assets of the Fund and are defined as “Other Assets”;
Provide support in ensuring all ‘’Other Assets’’ are properly recorded, registered and reconciled on an ongoing basis;
Executing of reconciliations;
Providing technical support in regard to:
Control activities and oversight for both, UCITS and NonUCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Assets);
Verify NAV calculations;
Set-up new funds in the internal control environment;
Cash flow monitoring.
Изисквания към кандидата
Езикови познания:
Трудов опит:
Ние предлагаме
Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции
Категория:
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
25.Октомври.2024
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за
Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите
ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.