Обява
Apex Fund Services Bulgaria EOOD

Depositary Support Officer (UK)
Описание
The Role

As a Depositary Support Officer, you will be responsible for oversight, administration and technical support as follow:

Key duties and responsibilities:

Prepare workflow tasks and submit for review to the team leader;
Provide support in verifying the ownership of all assets of the Fund and are defined as “Other Assets”;
Provide support in ensuring all ‘’Other Assets’’ are properly recorded, registered and reconciled on an ongoing basis;
Executing of reconciliations;
Providing technical support in regard to:
Control activities and oversight for both, UCITS and NonUCITS (Undertakings for Collective Investments in Transferable Assets);
Verify NAV calculations;
Set-up new funds in the internal control environment;
Cash flow monitoring.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:

Трудов опит:

Ние предлагаме

Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции

Категория:
Финанси
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
4.Юни.2021
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите ТУК
Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.


Оферти от категорията

Оферти от работодателя
На работа с
    Сайтът предлага лесен и бърз достъп до близо 276 677 автобиографии и 43 260 работодатели. Чрез по-добрите менюта за работа, както и с повечето функции, които предлага, Rabota.bg доближава Работодатели и Кандидати като улеснява връзката между тях.