Fund Administrator
Описание
The general objective of the job is to assist in the day-to-day performance of accounting, calculation of the Net Asset Value and/or other services for Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD and/or Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD clients.
Key duties and responsibilities:
Assist in processing the accounting data into Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD system;
Net Asset Value calculation including cash and portfolio reconciliation, portfolio valuation, calculation of fees and accruals and/or other required actions;
Create invoice templates;
Create payment instructions;
Assisting in preparing (interim-) financial statements for Apex Fund Services (Bulgaria) EOOD clients including reporting to the various authorities and other parties;
Preparing routine correspondence to various parties;
Assisting the Senior Fund Administrator / Lead Senior Fund Administrator/ Account Мanager in the day-to-day work with clients;
Reporting internally to Account Managers;
Изисквания към кандидата
Езикови познания:
Трудов опит:
Ние предлагаме
Ниво в йерархията:
Експертен персонал без ръководни функции
Категория:
Администрация
Държава:
България
Населено място:
Гр. София
Адрес:
София 1000, Площад Македония, ул. Алабин 1, етаж 11
Дата:
3.Април.2024
Организация:
Apex Fund Services Bulgaria EOOD
Организация:
Фирма/Организация Директно търсеща служители
Детайли за организацията:
Повече информация за
Apex Fund Services Bulgaria EOOD може да получите
ТУК Внимание: Некоректни потребители публикуват обяви на импулсни телефони започващи с 0481, 0871, 0881, 0890, 0891, 0900.
Инвестор.БГ АД © 2001-2015 Rabota.bg Всички права запазени.
Обяви за работа по RSS